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PGIM India Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000Y0NK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.04B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: DHFL Pramerica Asset Managers Private Limited

ISIN: INF663L01HK7

자산등급: 채권

0P0000Y0NK 보유종목

DHFL Pramerica Low Duration Fund Direct Plan Month (0P0000Y0NK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DHFL Pramerica Low Duration Fund Direct Plan Month 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	46.500	46.500	0.000
채권	53.500	53.500	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.535	21.810
현금 결제	24.626	26.177
회사	15.839	47.977

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
364 DTB 26012024	IN002022Z432	10.45	-	-
182 DTB 08022024	IN002023Y193	10.43	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	5.39	101.609	+0.01%
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RJ5	5.37	-	-
182 DTB 22022024	IN002023Y227	5.20	-	-
364 DTB 14032024	IN002022Z507	5.18	-	-
182 DTB 25012024	IN002023Y177	4.18	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	4.16	-	-
364 DTB 28122023	IN002022Z390	2.10	-	-
5.74% Govt Stock 2026	IN0020210186	0.82	-	-

PGIM India Asset Management Private Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DHFL Ultra Short Term Daily DRIP	2.41B	6.18	5.66	5.61
DHFL Ultra Short Term Dir D DRIP	2.41B	4.23	5.38	5.65
DHFL Ultra Short Term Dir M Div	2.41B	6.98	6.51	6.57
DHFL Ultra Short Term Dir W Div	2.41B	6.68	6.37	6.18
DHFL Ultra Short Term M Div	2.41B	6.27	5.78	6.30

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코카콜라	63.12	-0.72	-1.13%
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