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Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds (0P000011XN)

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18/06 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 28.69M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: XSF000006510

자산등급: 주식

0P000011XN 보유종목

Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds (0P000011XN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.870	0.870
주식	98.110	98.110
채권	0.070	0.070
기타	0.950	0.950

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.229	18.001
주당순자산 비율	2.141	2.899
주당매출액 비율	1.631	2.129
주당현금흐름 비율	12.235	11.993
배당수익률	1.548	2.079
5년 실적 성장	11.607	11.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.600	15.687
기술	18.660	22.759
헬스케어	16.510	14.116
경기 민감형 소비재	9.770	10.513
산업주	8.510	11.830
소비재	8.410	8.078
통신 서비스	7.270	7.460
소재	6.030	4.317
에너지	2.170	3.855
유틸리티	2.060	2.726
부동산	1.030	2.807

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Microsoft Corp	-	4.79	-	-
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UnitedHealth Group Inc	-	3.36	-	-
Booking Holdings Inc	-	3.18	-	-
Cigna Corp	-	2.98	-	-
Bunzl	GB00B0744B38	2.96	3,448.0	+0.64%
KDDI	JP3496400007	2.95	4,808.0	+1.01%
S&P Global Inc	-	2.92	-	-

Delta Lloyd Asset Management NV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delta Lloyd Mix Fonds	1.06B	1.25	0.80	3.61
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob	372.64M	17.50	10.08	11.53
Delta Lloyd Investment Fund	329.33M	7.80	10.39	12.73

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