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Delaware Tax-Free Pennsylvania Fund Class A (DELIX)

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04/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 318.94M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Delaware Funds by Macquarie

자산등급: 주식

DELIX 보유종목

Delaware Tax-Free PA A (DELIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Delaware Tax-Free PA A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.64	0.64	0.00
채권	99.36	99.36	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
자치제	99.36	96.18
현금 결제	0.64	1.22

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 170

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	3.85	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5%	-	3.25	-	-
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH SOLID WASTE DISP REV 5.375%	-	2.97	-	-
SOUTHEASTERN PA TRANSN AUTH REV 5.25%	-	2.62	-	-
LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP REV 4%	-	2.49	-	-
PHILADELPHIA PA ARPT REV 4%	-	2.49	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	2.11	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.88	-	-
PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV 4%	-	1.78	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.57	-	-

Delaware Funds by Macquarie에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Delaware Small Cap Core I	5.52B	9.58	3.61	9.35
Delaware Emerging Markets Instl	2.86B	16.99	0.09	4.87
Delaware Small Cap Value Instl	2.53B	11.58	5.57	8.05
Optimum Large Cap Growth Instl	1.99B	24.41	6.82	13.50
Optimum Large Cap Value Instl	1.82B	16.59	9.34	8.73

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구리	4.4625	+0.0310	+0.70%
미국 옥수수	418.50	+2.50	+0.60%

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코카콜라	65.37	+0.26	+0.40%
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