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DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000V3LR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 50.83M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

자산등급: 채권

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채권

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현금 결제	3.092	2,302.480

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

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매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.92	-	-
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SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.49	-	-
Bco Brasil Sa Di1	-	2.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.45	16,010.720	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1.85	16,020.060	+52.58%
Banco Daycoval SA 1.45%	BRDAYCLFNPO9	1.71	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	540.4M	10.03	12.05	9.17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.57M	7.61	10.26	8.67
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65.67M	1.73	9.12	-

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