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IQ EQ Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.42M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

자산등급: 주식

0P00015YSI 보유종목

Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.330	3.330	0.000
주식	96.670	96.670	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.601	15.100
주당순자산 비율	2.795	1.964
주당매출액 비율	2.328	1.307
주당현금흐름 비율	11.850	8.714
배당수익률	1.967	2.072
5년 실적 성장	9.115	12.171

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.140	21.406
경기 민감형 소비재	20.150	15.148
금융 서비스	16.160	12.003
기술	15.110	16.126
소재	7.460	6.339
헬스케어	7.460	11.194
통신 서비스	6.350	4.568
에너지	2.320	6.095
소비재	1.860	5.610

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
얼리전	IE00BFRT3W74	3.43	132.18	-2.14%
Badger Meter	US0565251081	3.33	218.48	-0.42%
Pinnacle Fin.	US72346Q1040	3.25	122.04	+1.51%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3.20	3,329.0	+1.19%
Rational AG	DE0007010803	3.16	796.75	0.00%
Owens Corning	US6907421019	3.15	187.57	+0.16%
Descartes Systems	CA2499061083	3.12	173.05	+1.85%
마스코	US5745991068	3.01	78.59	-0.10%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.00	12.29	+2.33%
Hamilton Lane	US4074971064	2.98	160.14	+1.92%

J&E Davy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.43B	12.93	3.15	4.72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	956.09M	17.15	4.87	6.71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	273.77M	8.01	0.92	2.30
Davy Discovery Equity Fund Class A	1.84M	10.20	-2.84	8.09

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