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Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.87M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3F82

자산등급: 주식

0P00015YSL 보유종목

Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.610	4.610	0.000
주식	95.390	95.390	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.626	15.177
주당순자산 비율	2.548	1.957
주당매출액 비율	2.181	1.258
주당현금흐름 비율	11.697	8.714
배당수익률	2.009	2.084
5년 실적 성장	11.080	12.983

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	24.360	20.968
경기 민감형 소비재	18.610	15.324
기술	14.630	16.024
금융 서비스	13.350	11.604
헬스케어	11.380	11.684
소재	5.460	6.475
통신 서비스	5.370	4.425
부동산	2.310	4.965
소비재	2.280	5.649
에너지	2.250	6.690

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 46

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
테라다인	US8807701029	3.07	106.38	-1.80%
Rational AG	DE0007010803	3.07	853.00	0.00%
Descartes Systems	CA2499061083	3.04	162.48	+1.10%
Badger Meter	US0565251081	3.02	223.70	-0.59%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2.98	5.03	-1.37%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2.95	3,544.0	+3.02%
얼리전	IE00BFRT3W74	2.89	140.83	-0.73%
마스코	US5745991068	2.84	79.25	+0.29%
YETI	US98585X1046	2.60	40.65	-1.76%
Owens Corning	US6907421019	2.59	195.77	+2.67%

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.38B	9.52	3.07	4.71
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	896.59M	12.09	4.68	6.58
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	263.8M	6.55	0.88	2.37
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.69M	-3.69	-3.76	7.17

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