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IQ EQ Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL)

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20/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.81M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3F82

자산등급: 주식

0P00015YSL 보유종목

Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.330	3.330	0.000
주식	96.670	96.670	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.601	14.923
주당순자산 비율	2.795	1.944
주당매출액 비율	2.328	1.291
주당현금흐름 비율	11.850	8.654
배당수익률	1.967	2.091
5년 실적 성장	9.115	12.307

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.140	21.435
경기 민감형 소비재	20.150	15.142
금융 서비스	16.160	11.917
기술	15.110	15.981
소재	7.460	6.454
헬스케어	7.460	11.302
통신 서비스	6.350	4.502
에너지	2.320	6.117
소비재	1.860	5.613

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
얼리전	IE00BFRT3W74	3.43	132.13	-0.04%
Badger Meter	US0565251081	3.33	216.87	-0.39%
Pinnacle Fin.	US72346Q1040	3.25	113.67	+1.27%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3.20	3,431.0	+0.47%
Rational AG	DE0007010803	3.16	841.75	0.00%
Owens Corning	US6907421019	3.15	170.91	+0.89%
Descartes Systems	CA2499061083	3.12	164.78	+0.17%
마스코	US5745991068	3.01	73.88	-0.69%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.00	12.50	+0.97%
Hamilton Lane	US4074971064	2.98	150.07	-0.40%

J&E Davy에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1.39B	9.75	2.36	4.86
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	919.61M	12.82	3.79	6.85
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	269.77M	6.14	0.41	2.38
Davy Discovery Equity Fund Class B	5.32M	9.52	-3.49	7.36

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