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SANTANDER PB DAVOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U8ZL)

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22/11 - 지연 데이터. BRL 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 21.91M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

자산등급: 기타

0P0000U8ZL 보유종목

DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	26.150	29.330	3.180
채권	61.630	63.500	1.870
우선주	0.020	0.040	0.020
기타	14.560	26.730	12.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.831	10.154
주당순자산 비율	1.345	1.401
주당매출액 비율	0.810	1.338
주당현금흐름 비율	2.665	16.428
배당수익률	6.708	5.455
5년 실적 성장	21.027	15.291

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	29.570	14.708
금융 서비스	18.540	14.375
유틸리티	16.450	23.392
소재	12.770	17.141
산업주	7.620	11.080
경기 민감형 소비재	4.710	12.275
소비재	3.850	11.746
부동산	2.930	-3.349
헬스케어	2.320	6.501
통신 서비스	0.890	2.677
기술	0.350	2.416

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capstone Macro Red FIC FIM	-	28.94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	15.54	-	-
Itau Artax Ultra FIC FIM	-	12.94	-	-
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	10.76	-	-
Vila Rica Singular IX FIFM	-	7.58	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	3.08	-	-
Santander Acesso Absolute Macro Mult FIC	-	2.84	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2.39	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.7% 20/05/26	BRASAIDBS036	1.90	-	-
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 1.45%	BRMULTDBS080	1.85	-	-

Banco Santander (Brasil) SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5.32B	68.46	87.12	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	3.43B	24.71	25.15	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	162.04M	6.80	5.92	4.81
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	140.36M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	130.98M	7.80	7.05	8.59

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