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SANTANDER PB DAVOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U8ZL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 21.94M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

자산등급: 기타

0P0000U8ZL 보유종목

DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	26.150	29.330	3.180
채권	61.630	63.500	1.870
우선주	0.020	0.040	0.020
기타	14.560	26.730	12.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.831	10.470
주당순자산 비율	1.345	1.392
주당매출액 비율	0.810	1.552
주당현금흐름 비율	2.665	14.577
배당수익률	6.708	5.448
5년 실적 성장	21.027	14.996

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	29.570	13.471
금융 서비스	18.540	27.391
유틸리티	16.450	-4.198
소재	12.770	12.952
산업주	7.620	14.850
경기 민감형 소비재	4.710	14.915
소비재	3.850	13.033
부동산	2.930	6.405
헬스케어	2.320	8.871
통신 서비스	0.890	2.465
기술	0.350	3.055

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 26

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capstone Macro Red FIC FIM	-	28.94	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	15.54	-	-
Itau Artax Ultra FIC FIM	-	12.94	-	-
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	10.76	-	-
Vila Rica Singular IX FIFM	-	7.58	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	3.08	-	-
Santander Acesso Absolute Macro Mult FIC	-	2.84	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2.39	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.7% 20/05/26	BRASAIDBS036	1.90	-	-
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 1.45%	BRMULTDBS080	1.85	-	-

Banco Santander (Brasil) SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	4.48B	95.39	87.24	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	2B	0.54	26.07	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	147.35M	7.69	8.23	4.71
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	142.85M	4.05	10.99	10.86
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS CORP	84.85M	8.57	7.67	8.50

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