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SANTANDER PB DAVOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U8ZL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 21.98M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

자산등급: 기타

0P0000U8ZL 보유종목

DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.940	10.510	6.570
주식	25.120	28.100	2.980
채권	60.970	61.610	0.640
기타	9.960	31.200	21.240

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.528	10.183
주당순자산 비율	1.303	1.394
주당매출액 비율	0.875	1.531
주당현금흐름 비율	3.320	11.654
배당수익률	7.355	5.745
5년 실적 성장	12.878	13.851

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.030	5.825
유틸리티	18.710	39.510
에너지	17.170	34.669
소재	14.440	19.967
산업주	11.290	-35.165
경기 민감형 소비재	8.850	26.583
소비재	4.660	-3.350
헬스케어	1.910	-17.146
통신 서비스	0.460	-15.579
부동산	0.310	36.220
기술	0.170	21.480

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capstone Macro Red FIC FIM	-	29.60	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	16.48	-	-
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	15.04	-	-
Itau Artax Ultra FIC FIM	-	14.69	-	-
Vila Rica Singular IX FIFM	-	7.59	-	-
Santander Acesso Absolute Macro Mult FIC	-	2.83	-	-
EQUATORIAL SA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2.42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	1.97	4,175.137	+0.03%
MULTIPLAN EMPREEND IMOBILIARIOS SA 1.45%	BRMULTDBS080	1.76	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	1.56	-	-

Banco Santander (Brasil) SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5.22B	8.00	89.94	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	3.08B	1.53	25.76	-
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	139.53M	0.49	8.78	4.68
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	146.36M	4.05	10.99	10.86
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	104.92M	5.92	-7.24	-

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코카콜라	70.12	+0.96	+1.39%
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