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Davis International Fund Class Y (DILYX)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 145.14M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Davis Funds

기준통화: MSCI ACWI ex USA Net

자산등급: 주식

DILYX 보유종목

Davis International Y (DILYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Davis International Y 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.72	0.72	0.00
주식	99.28	99.28	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.14	13.81
주당순자산 비율	1.74	1.80
주당매출액 비율	1.65	1.42
주당현금흐름 비율	4.51	8.54
배당수익률	3.59	3.18
5년 실적 성장	11.35	10.55

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	32.81	10.38
금융 서비스	29.76	19.77
통신 서비스	10.28	6.09
기술	10.14	12.98
산업주	5.01	16.30
소재	4.29	6.75
부동산	4.05	2.26
에너지	3.66	4.40

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Meituan	KYG596691041	10.24	157.50	-6.08%
Danske Bank	DK0010274414	6.55	237.3	0.00%
중국평안보험	CNE1000003X6	6.11	46.00	-1.71%
프로서스	NL0013654783	5.19	44.31	-1.60%
Julius Baer	CH0102484968	5.07	58.66	-2.20%
Naspers	ZAE000325783	5.01	480,909	-0.90%
트립닷컴	US89677Q1076	4.95	66.68	-0.73%
삼성전자	KR7005930003	4.78	58,500	-0.34%
AIA 그룹	HK0000069689	4.67	55.55	-0.45%
DiDi Global Inc ADR	-	4.66	-	-

Davis Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Davis NY Venture A	4.82B	6.34	10.28	10.83
Davis NY Venture Y	1.84B	6.38	10.56	11.10
Davis Global Y	626.53M	4.24	7.80	9.03
Davis Financial Y	533.04M	6.60	12.47	11.80
Davis Financial A	531.16M	6.56	12.22	11.55

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구리	4.5805	+0.0110	+0.24%
미국 옥수수	500.13	+2.38	+0.48%

달러/원	1,436.87	-2.13	-0.15%
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뱅크오브아메리카	46.01	-0.52	-1.12%
코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
엑슨모빌	110.30	+0.16	+0.15%

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