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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.25B

종류: 펀드

시장: 일본

발행자: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

자산등급: 채권

0P00009YSM 보유종목

Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.260	5.130	1.870
채권	96.170	96.170	0.000
전환 사채	0.570	0.570	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.163	60.713
주당순자산 비율	-	1.896
주당매출액 비율	-	1.753
주당현금흐름 비율	-	7.903
배당수익률	4.446	3.084
5년 실적 성장	-	13.980

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.822	73.794
회사	21.016	25.488
현금 결제	3.262	5.343
증권화	2.470	4.351
자치제	0.857	0.654

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 7

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27.77	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16.68	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16.58	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16.51	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16.41	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5.57	-	-

Daiwa Asset Management Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	717.92B	-0.29	-2.76	-0.31
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	347.68B	-1.60	5.30	2.23
Daiwa DC Foreign Bond Index	189.26B	-2.11	5.61	2.30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105.43B	-2.36	5.53	1.28
Daiwa Foreign Bond Hedged	97.93B	-4.63	-7.47	-

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구리	4.6645	-0.1135	-2.30%
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달러/원	1,439.43	+0.10	+0.01%
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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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