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DaCheng Value Growth Fd A (090001)

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총 자산: 1.04B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

090001 보유종목

Dacheng Value Growth Fund (090001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Dacheng Value Growth Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.700	2.700
주식	75.730	75.730
채권	16.040	16.040
기타	5.540	5.540

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.392	17.577
주당순자산 비율	2.538	2.212
주당매출액 비율	2.056	1.726
주당현금흐름 비율	14.092	9.656
배당수익률	2.616	2.492
5년 실적 성장	14.256	16.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	69.670	9.773
소재	14.550	11.743
소비재	6.210	10.946
기술	5.180	24.851
경기 민감형 소비재	1.740	11.033
금융 서비스	1.610	7.361
산업주	0.660	24.258
에너지	0.390	7.607

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6.51	27.68	-1.04%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5.44	34.00	-1.99%
Qingdao NovelBeam Technology Co	CNE100005410	5.19	36.33	+0.44%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	4.80	73.60	-1.33%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4.41	32.16	-1.53%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	4.34	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4.27	-	-
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3.82	36.65	-4.21%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	3.79	5.630	-0.53%
APT Medical	CNE100004C45	3.66	352.16	-0.81%

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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