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DaCheng Tianlibao MMkt Fd E (000726)

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총 자산: 50.34B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 大成基金管理有限公司

자산등급: 채권

000726 보유종목

DaCheng Tianlibao MMkt Fd E (000726) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	51.650	51.650
채권	3.250	3.250
기타	45.100	45.100

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	51.654	53.578
회사	3.249	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	45.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1.82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.35	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	0.77	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0.73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	0.72	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 34TH ISSUANCE	-	0.72	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50.34B	1.64	1.74	2.51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50.34B	1.86	1.98	2.76
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.52	1.71	2.51
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.74	1.95	2.75
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14.59B	1.65	1.52	-

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