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DaCheng Money Market Fund B (091005)

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총 자산: 933.67M

종류: 펀드

시장: 중국

자산등급: 채권

091005 보유종목

DaCheng Money Market Fund B (091005) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. DaCheng Money Market Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	61.500	61.500
채권	8.490	8.490
기타	30.010	30.010

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	61.497	53.578
회사	8.493	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	27.73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	8.42	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE	-	6.69	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	6.66	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5.10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3.45	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 10	-	3.40	-	-
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	3.40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1.76	-	-
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 2024 GREEN SCP SERIES 2	-	1.70	-	-

Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52.05B	0.11	1.72	2.47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52.05B	0.13	1.96	2.72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52.05B	0.12	1.82	2.58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51.79B	0.11	1.68	2.46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51.79B	0.12	1.92	2.71

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달러/원	1,442.30	+1.02	+0.07%
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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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