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ALGARAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR (0P0000X8LF)

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모닝스타 평가:
총 자산: 59.19M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth mgmt S.A.

ISIN: BRALG9CTF012

S/N: 16.703.345/0001-41

자산등급: 기타

0P0000X8LF 보유종목

CSHG ALGARAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000X8LF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CSHG ALGARAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.420	7.960	0.540
주식	0.010	0.010	0.000
채권	88.100	88.100	0.000
기타	4.460	4.470	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.435	10.142
주당순자산 비율	0.973	1.427
주당매출액 비율	0.685	1.190
주당현금흐름 비율	3.300	12.217
배당수익률	4.643	5.547
5년 실적 성장	23.168	14.922

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	19.650	2.304
에너지	15.320	6.318
금융 서비스	12.490	17.391
산업주	12.160	16.161
유틸리티	9.240	18.436
경기 민감형 소비재	8.580	16.748
소재	8.490	15.583
기술	5.250	1.834
통신 서비스	4.000	0.767
소비재	2.580	8.297
헬스케어	2.250	4.406

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 47

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
XP Bancos FI RF C Priv Ref Di	-	18.86	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.98	4,343.700	+2.45%
Itaubanco Holdi Sel	-	7.14	-	-
XPA Crédito II FIM C Priv	-	5.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.38	-	-
Sul América ESG IS FI RF C Priv LP	-	4.91	-	-
Banco Daycoval SA 13.2%	BRDAYCAG16R0	4.56	-	-
Banco Bradesco Sel	-	4.08	-	-
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	3.74	-	-
ARX Everest Advisory FIC FI RF C Priv	-	3.71	-	-

XP Advisory GDR Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CSHG PORTFOLIO CREDITO PRIVADO FUND	627.45M	13.73	11.31	-
CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMEN	816.71M	32.14	56.76	23.63
CSHG TCA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MU	352.67M	76.99	5.30	7.21
CSHG BULLDOG FUNDO DE INVESTIMENTO	319.85M	1.05	7.46	11.55
CSHG SNOWMASS FUNDO DE INVESTIMENTO	22.4M	5.94	15.33	-

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