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Director Income FI (125126039)

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08/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 4.44M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125126039

자산등급: 주식

125126039 보유종목

CS Euroceanico Global FI (125126039) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CS Euroceanico Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	35.16	56.99	21.83
주식	4.32	4.35	0.03
채권	50.75	60.62	9.87
전환 사채	0.23	0.23	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	9.54	9.54	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.65	16.80
주당순자산 비율	1.13	2.53
주당매출액 비율	0.79	1.84
주당현금흐름 비율	5.11	10.68
배당수익률	3.59	2.45
5년 실적 성장	18.38	11.32

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	20.36	11.80
금융 서비스	17.42	15.38
경기 민감형 소비재	16.09	10.67
소비재	11.08	7.59
기술	9.92	20.42
통신 서비스	7.76	6.74
소재	4.84	5.18
헬스케어	4.70	13.02
유틸리티	4.55	3.54
부동산	2.89	3.98
에너지	0.38	4.08

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	20.56	5,543.260	+0.01%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	13.97	-	-
Lyxor Invmt Fds EuroGvs Rsk Bal IA(EUR)	LU1355121929	9.46	-	-
BlueBay Invmt Grd AB Crdt M EUR	LU1960062815	7.30	-	-
GS European ABS-I Cap EUR	LU1900228542	6.66	-	-
Anaxis Short Duration E1	FR0010951426	3.07	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR	LU1694789709	2.28	126.280	-0.26%
CPR Credixx Invest Grade S	FR0010725200	2.19	164.230	+0.02%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	2.15	80.790	+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (E	LU2257619812	2.15	111.830	+0.02%

Inversis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Swift Inversiones SICAV	462.26M	16.77	8.34	7.55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.79M	12.04	6.60	5.84
ES0172236004	73.57M	5.22	-	-
JIMINY CRICKET	67.63M	11.14	2.73	4.23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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