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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U)

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모닝스타 평가:
총 자산: 667.41M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Counsel Portfolio Services Inc

자산등급: 채권

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Counsel Fixed Income Series I (0P0000PO8U) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Counsel Fixed Income Series I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.850	18.220	13.370
주식	0.130	0.130	0.000
채권	92.240	93.310	1.070
전환 사채	0.830	0.830	0.000
우선주	0.130	0.130	0.000
기타	1.840	1.840	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.921	11.492
주당순자산 비율	1.522	1.123
주당매출액 비율	1.576	1.197
주당현금흐름 비율	3.162	10.780
배당수익률	3.336	2.634
5년 실적 성장	7.000	15.542

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	31.800	25.399
유틸리티	30.580	77.006
에너지	20.080	46.876
산업주	17.550	12.125

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 950

매도 보유종목 수: 38

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ontario (Province Of) 4.15%	-	5.32	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.72	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2.41	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.80	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.70	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1.38	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0.90	99.553	+0.00%
United States Treasury Bonds 1.58511%	-	0.87	-	-

Counsel Portfolio Services Inc에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213.19M	9.00	3.36	5.16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Short Term Bond Series I	85.09M	5.16	2.63	2.40
Counsel Short Term Bond Series P	85.09M	5.16	2.63	2.41

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구리	4.1330	-0.0400	-0.97%
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