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CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00016IDG)

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모닝스타 평가:
총 자산: 200.18M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú DTVM SA

ISIN: BRCRS0CTF001

S/N: 22.426.754/0001-40

자산등급: 기타

0P00016IDG 보유종목

CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P00016IDG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CORSAIR II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	5.190	7.620	2.430
채권	67.660	68.220	0.560
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기타	28.110	32.270	4.160

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.347	10.277
주당순자산 비율	1.247	1.396
주당매출액 비율	0.681	1.506
주당현금흐름 비율	3.449	15.423
배당수익률	5.759	5.446
5년 실적 성장	9.912	15.140

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	27.970	15.292
금융 서비스	16.050	25.575
유틸리티	13.710	-0.712
경기 민감형 소비재	9.970	11.023
에너지	9.080	18.532
소비재	8.950	16.326
산업주	7.360	12.665
기술	3.100	1.776
부동산	1.900	-1.480
헬스케어	1.860	11.435
통신 서비스	0.030	2.964

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	25.96	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.78	3,929.330	-0.94%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.98	-	-
Itaú Private Duration Pré 3x FIC FI RF	-	4.71	-	-
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE	-	4.44	-	-
Dynamo Cougar FIC FIA	-	4.43	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	4.25	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	4.18	-	-
Squadra Long Only STR FIC FIA	-	3.96	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	3.33	-	-

Itaú DTVM SA에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.74B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.12B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.61B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.43B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.79B	7.10	14.10	13.05

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