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Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund I Class Accumulation (0P0000WG6D)

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28/02 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 167.44M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B4M01C47

자산등급: 채권

0P0000WG6D 보유종목

Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund (0P0000WG6D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.01	3.01
주식	0.02	0.02
채권	96.48	96.48
전환 사채	0.50	0.50

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.53	11.54
주당순자산 비율	1.98	1.60
주당매출액 비율	0.98	1.21
주당현금흐름 비율	8.98	8.46
배당수익률	3.59	3.76
5년 실적 성장	8.55	11.17

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	26.92	16.00
산업주	25.45	16.51
금융 서비스	18.87	47.32
기술	7.78	8.13
소비재	6.89	6.08
통신 서비스	6.78	5.58
부동산	4.10	3.43
소재	1.52	2.68
유틸리티	1.52	1.67
헬스케어	0.16	3.28

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 747

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.34	100.03	+0.01%
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0.87	107.040	0.00%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0.68	106.40	+0.39%
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0.63	95.31	+0.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2573690489	0.60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75%	XS2584128263	0.57	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0.57	107.81	+0.41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1950905486	0.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	0.51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	0.50	-	-

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Legal General All Stock Gilt C Dist	401.33M	0.75	-7.22	-0.94
Legal General All Stocks Gilt C Acc	1.03B	0.69	-7.21	-0.87
Corporate Bond Index Fund C Acc	271.24M	0.88	-2.20	1.07
Corporate Bond Index Fund C Dist	192.48M	0.87	-2.20	1.05
Corporate Bond Index Fund I Dist	92.46M	0.87	-2.26	1.02

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코카콜라	70.75	-0.12	-0.17%
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