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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Accumulation GBP (0P00002400)

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모닝스타 평가:
총 자산: 743.57M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569657

자산등급: 채권

0P00002400 보유종목

Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc (0P00002400) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	99.62	111.61	11.99
전환 사채	0.30	0.30	0.00
우선주	0.10	0.10	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	82.08	62.72
정부	13.94	16.98
파생상품	0.22	11.59
현금 결제	-1.79	11.28
증권화	5.25	10.44

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 388

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Dec 24	-	4.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.54	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.53	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1.07	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.04	92.80	-0.58%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1.01	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0.95	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.92	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0.87	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916.44M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916.44M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	916.44M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	745.68M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	745.68M	3.63	-3.84	2.28

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