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Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.9B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: ATB Investment Management

자산등급: 채권

0P0000YAEP 보유종목

Compass Conservative Portfolio F1 (0P0000YAEP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Conservative Portfolio F1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.190	1.200	0.010
주식	19.660	19.660	0.000
채권	78.080	78.080	0.000
전환 사채	0.550	0.550	0.000
우선주	0.510	0.510	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.629	15.866
주당순자산 비율	2.820	2.254
주당매출액 비율	1.794	1.756
주당현금흐름 비율	12.553	9.585
배당수익률	2.165	2.709
5년 실적 성장	9.778	9.814

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.070	22.855
산업주	19.940	12.508
기술	13.280	13.311
헬스케어	10.710	6.570
경기 민감형 소비재	8.670	8.320
소비재	6.380	6.532
에너지	4.440	10.472
소재	4.370	6.100
통신 서비스	3.720	5.300
유틸리티	2.160	5.054
부동산	1.260	3.064

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 412

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BMO Government Bond ETF	-	7.90	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	4.65	-	-
Mawer International Equity Series O	-	4.61	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.22	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.86	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.88	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.74	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 4 3.55%	-	1.55	-	-
Manulife Financial Corporation 3.375%	-	1.44	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	1.39	-	-

ATB Investment Management에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Compass Conservative Balanced Portf		6.17B	10.27	3.41	4.93
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.17B	11.25	4.38	5.91

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구리	4.1223	+0.0248	+0.61%
미국 옥수수	447.38	+1.13	+0.25%

달러/원	1,450.59	+4.17	+0.29%
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