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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.31B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: ATB Investment Management

자산등급: 채권

0P000072RZ 보유종목

Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Conservative Balanced Portfolio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.310	1.400	0.090
주식	34.500	34.500	0.000
채권	63.090	63.090	0.000
전환 사채	0.590	0.590	0.000
우선주	0.420	0.420	0.000
기타	0.080	0.080	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.649	15.936
주당순자산 비율	2.629	2.274
주당매출액 비율	1.657	1.774
주당현금흐름 비율	11.075	9.539
배당수익률	2.401	2.706
5년 실적 성장	9.773	9.798

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.930	23.574
산업주	18.550	12.409
기술	12.200	13.735
헬스케어	9.520	6.212
경기 민감형 소비재	8.950	8.286
에너지	6.200	10.495
소비재	5.380	6.372
통신 서비스	5.250	5.381
소재	4.810	5.833
유틸리티	2.140	4.893
부동산	2.080	2.891

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 508

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mawer International Equity Series O	-	6.58	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.56	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.28	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.59	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.54	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.14	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	2.06	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.64	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57361%	-	1.60	-	-
Mawer New Canada Series O	-	1.50	-	-

ATB Investment Management에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6.31B	2.41	5.33	5.79
	Compass Conservative Portfolio F1		1.93B	1.82	4.44	5.10

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천연가스	3.601	-0.124	-3.33%
구리	4.5940	-0.0705	-1.51%
미국 옥수수	496.25	+2.75	+0.56%

달러/원	1,442.16	+2.73	+0.19%
유로/달러	1.0482	-0.0004	-0.04%
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애플	244.60	+3.07	+1.27%
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테슬라	355.84	-0.10	-0.03%
알코아	36.24	-0.14	-0.38%
뱅크오브아메리카	46.96	+0.63	+1.36%
코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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