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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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총 자산: 6.12B

종류: 펀드

시장: 캐나다

자산등급: 채권

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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Conservative Balanced Portfolio F1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.040	1.040
주식	35.380	35.380
채권	62.630	62.630
전환 사채	0.540	0.540
우선주	0.400	0.400
기타	0.030	0.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.179	15.744
주당순자산 비율	2.473	2.236
주당매출액 비율	1.667	1.752
주당현금흐름 비율	11.215	9.538
배당수익률	2.387	2.737
5년 실적 성장	10.045	9.895

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.090	22.714
산업주	18.630	12.571
기술	12.210	13.318
헬스케어	10.430	6.673
경기 민감형 소비재	9.360	8.373
에너지	6.410	10.447
소비재	5.870	6.575
소재	5.230	6.088
통신 서비스	3.610	5.297
유틸리티	2.190	4.996
부동산	1.960	3.033

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 494

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mawer International Equity Series O	-	6.75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1.93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1.64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.52	-	-

ATB Investment Management에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Compass Conservative Balanced Portf		6.13B	7.99	2.58	4.88
	Compass Conservative Portfolio F1		1.89B	7.33	2.93	5.13

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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브렌트유	74.47	+0.24	+0.32%
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천연가스	3.345	-0.044	-1.30%
구리	4.0960	-0.0155	-0.38%
미국 옥수수	427.88	+0.88	+0.21%

달러/원	1,402.89	+3.74	+0.27%
유로/달러	1.0474	0.0001	0.00%
브라질 헤알/원	241.31	+0.72	+0.30%
엔/원	9.0653	+0.0127	+0.14%
파운드/달러	1.2569	-0.0017	-0.14%
태국 바트/원	40.455	+0.118	+0.29%
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알코아	46.45	+0.71	+1.55%
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코카콜라	63.76	+0.77	+1.22%
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