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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.17B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: ATB Investment Management

자산등급: 채권

0P0000YAEO 보유종목

Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Conservative Balanced Portfolio F1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.040	1.040
주식	35.380	35.380
채권	62.630	62.630
전환 사채	0.540	0.540
우선주	0.400	0.400
기타	0.030	0.030

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.179	15.866
주당순자산 비율	2.473	2.254
주당매출액 비율	1.667	1.756
주당현금흐름 비율	11.215	9.585
배당수익률	2.387	2.709
5년 실적 성장	10.045	9.814

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.090	22.855
산업주	18.630	12.508
기술	12.210	13.311
헬스케어	10.430	6.570
경기 민감형 소비재	9.360	8.320
에너지	6.410	10.472
소비재	5.870	6.532
소재	5.230	6.100
통신 서비스	3.610	5.300
유틸리티	2.190	5.054
부동산	1.960	3.064

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 494

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mawer International Equity Series O	-	6.75	-	-
BMO Government Bond ETF	-	6.53	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.66	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3.63	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3.57	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3.09	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1.93	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1.67	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1.64	-	-
Air Canada 4.625%	-	1.52	-	-

ATB Investment Management에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Compass Conservative Balanced Portf		6.17B	10.27	3.41	4.93
	Compass Conservative Portfolio F1		1.9B	9.36	3.66	5.18

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브렌트유	72.89	+0.33	+0.45%
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천연가스	3.492	+0.553	+18.82%
구리	4.1215	+0.0240	+0.59%
미국 옥수수	447.62	+1.37	+0.31%

달러/원	1,450.89	+4.47	+0.31%
유로/달러	1.0440	+0.0011	+0.11%
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애플	254.49	+4.70	+1.88%
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테슬라	421.06	-15.11	-3.46%
알코아	37.84	+1.22	+3.33%
뱅크오브아메리카	44.17	+0.79	+1.82%
코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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