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CompAM FUND - SB Bond I EUR Accumulation (0P0000TG25)

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모닝스타 평가:
총 자산: 26.52M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620021153

자산등급: 주식

0P0000TG25 보유종목

CompAM SB Bond I EUR Acc (0P0000TG25) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CompAM SB Bond I EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.320	7.470	6.150
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전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	0.140	0.140	0.000

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	67.990	16.563
통신 서비스	32.010	6.902

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CompAM Active Emerging Credit Y Acc	LU0956014137	8.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1751001139	7.21	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	7.20	99.502	-0.02%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	5.42	189.500	+0.03%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2400455163	4.25	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	3.35	96.700	0.00%
Chile (Republic of)	XS1236685613	3.16	-	-
Colombia (Republic of)	XS1385239006	3.01	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	2.76	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	2.54	86.180	0.00%

Compass Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37.77M	13.43	5.23	6.57
CompAM SB Equity M EUR Acc	37.77M	13.02	4.76	6.09
CompAM SB Eq B EUR Acc	37.77M	10.63	2.58	4.13
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26.52M	2.16	-0.86	-
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	29.71M	6.70	11.26	2.56

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