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Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation (0P000173VP)

아일랜드

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23/12 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.52B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1X35

자산등급: 채권

0P000173VP 보유종목

Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio (0P000173VP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.430	64.590	64.160
채권	99.580	99.580	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	99.577	82.056
파생상품	-0.293	78.403
현금 결제	0.716	19.977

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 189

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.29	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.25	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.24	127.862	0.00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.98	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.75	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.72	-	-

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