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City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund Class N (RIMOX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.76B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: City National Rochdale

자산등급: 채권

RIMOX 보유종목

City National Rochdale Fxd Inc Opps N (RIMOX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. City National Rochdale Fxd Inc Opps N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.23	0.23	0.00
채권	83.45	83.93	0.48
전환 사채	1.00	1.00	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00
기타	9.56	9.56	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.97	12.44
주당순자산 비율	0.87	1.93
주당매출액 비율	2.52	1.43
주당현금흐름 비율	0.74	7.12
배당수익률	8.65	3.79
5년 실적 성장	-	12.85

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	74.10	17.51
에너지	16.06	36.17
산업주	9.69	24.64
부동산	0.15	20.08

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,261

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Golub Capital Bdc 4	-	3.13	-	-
CNR FIOF IRISH SUB	-	3.03	-	-
Primary Wave Music Ip Lp2	-	0.85	-	-
Lusitano Mortgages No.3 Plc 0%	XS0206050147	0.82	-	-
RFTE 2019-1X A FRN	-	0.82	-	-
FOAKS 3X AR FRN 10/15/34	-	0.59	-	-
PIKES PEAK CLO 14 2023 LTD 7.23201%	-	0.58	-	-
Primary Wave Music Ip Lp3	-	0.57	-	-
Primary Wave Music Ip Lp	-	0.55	-	-
PARK BLUE CLO 2023-III LTD 7.28201%	-	0.53	-	-

City National Rochdale에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	City National Rochdale Muni Hi IncN		502.21M	7.09	-1.68	2.28
	City National Rochdale Muni Hi Inc		265.71M	7.33	-1.43	2.54

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