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VT Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.17M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BDZTGP91

자산등급: 기타

0P0000ZWHJ 보유종목

City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.09	20.27	3.18
주식	29.97	30.06	0.09
채권	11.08	11.84	0.76
전환 사채	0.02	0.02	0.00
기타	41.83	41.84	0.01

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.43	14.87
주당순자산 비율	2.96	2.00
주당매출액 비율	2.43	1.51
주당현금흐름 비율	12.52	9.05
배당수익률	1.57	3.05
5년 실적 성장	11.89	10.52

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	18.61	10.02
기술	16.36	14.12
산업주	11.93	12.42
소재	11.69	5.96
금융 서비스	11.54	17.33
소비재	10.66	8.53
경기 민감형 소비재	9.40	10.02
통신 서비스	5.86	5.90
부동산	2.45	6.20
유틸리티	1.12	4.21
에너지	0.37	5.80

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9.13	30.20	-0.17%
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Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7.20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5.34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5.26	-	-
Volta Finance Ltd	GG00B1GHHH78	4.76	5.75	+1.77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4.65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3.81	126.00	0.00%
NB Private Equity Partners Ltd	GG00B1ZBD492	3.59	1,556.00	+0.65%

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