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VT EPIC Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.32M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

자산등급: 채권

0P00012E4D 보유종목

City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	12.08	32.97	20.89
주식	2.52	2.52	0.00
채권	76.30	78.18	1.88
전환 사채	0.39	0.39	0.00
우선주	0.39	0.39	0.00
기타	8.31	8.52	0.21

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.70	7.64
주당순자산 비율	1.09	1.65
주당매출액 비율	0.63	1.06
주당현금흐름 비율	4.45	21.82
배당수익률	6.47	3.72
5년 실적 성장	7.19	15.06

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.54	87.50
경기 민감형 소비재	24.48	74.83
에너지	11.44	24.82
산업주	8.70	54.35
소비재	8.37	4.10
통신 서비스	7.83	11.15
소재	7.71	19.73
헬스케어	3.17	35.59
기술	0.48	15.98
부동산	0.21	33.31
유틸리티	0.07	0.07

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19.08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18.67	24.27	-0.08%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14.32	0.47	-0.28%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13.28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10.96	8.30	0.00%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7.89	85.00	+0.24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7.40	-	-

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