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CITIC&P CN Sec 500 Idx(LOF)A (165511)

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총 자산: 330.69M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

자산등급: 주식

165511 보유종목

CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.100	6.100
주식	94.220	94.220
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.447	14.254
주당순자산 비율	1.369	1.371
주당매출액 비율	1.027	0.956
주당현금흐름 비율	7.255	6.488
배당수익률	2.652	2.964
5년 실적 성장	16.679	15.887

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.940	22.164
기술	18.350	17.193
소재	16.760	16.695
헬스케어	10.550	11.188
경기 민감형 소비재	9.130	10.217
금융 서비스	8.360	7.778
유틸리티	3.700	3.294
소비재	3.580	3.945
통신 서비스	3.220	3.400
에너지	3.100	3.571
부동산	1.320	1.564

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 528

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Eoptolink Tech	CNE100002615	0.95	113.39	+6.32%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0.61	78.09	+0.74%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0.58	15.12	+2.02%
TongKun Group	CNE1000012X7	0.51	12.19	+2.18%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0.50	59.92	+0.18%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0.49	28.67	-0.59%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0.48	1.610	+2.55%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0.47	7.33	-0.14%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0.46	8.94	+2.88%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0.46	19.11	+0.90%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CITICPru Emerging Industries Invest	1.94B	0.42	-21.86	3.45
CITICPrudential Champion Selected S	1.78B	-1.69	-10.50	7.19
CITICPrudential Essential Growth St	1.05B	-2.79	-9.42	9.19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.01B	4.47	-1.56	3.99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900.02M	0.08	-4.01	13.91

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