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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 489.85M

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

자산등급: 채권

CIMB-PRINCIPALTREASURY 보유종목

CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CIMB-Principal Daily Treasury Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	93.700	93.700	0.000
채권	6.730	6.730	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	93.702	70.769
정부	6.728	21.424

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 10

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10.48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6.69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5.81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3.25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1.17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0.92	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	892.28M	2.23	1.37	1.10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	500.82M	2.06	1.31	1.14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	2.59M	2.06	1.31	1.25
CIMBPrincipal Daily IncomeR	180.75K	2.06	1.32	1.15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	20.67M	1.72	1.03	0.97

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