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Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R)

태국

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26/11 - 지연 데이터. THB 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 166.8K

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH3312010004

자산등급: 채권

CIMB-PRINCIPALiDAILY-R 보유종목

CIMB-Principal Daily Income-R Fund (CIMB-PRINCIPALiDAILY-R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CIMB-Principal Daily Income-R Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	74.810	74.810	0.000
채권	24.650	24.650	0.000
기타	0.540	0.590	0.050

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	74.805	33.232
회사	24.652	41.950

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bank of Thailand	TH0655C74988	11.83	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	5.94	-	-
Kiatnakin Phatra Bank Public Co Ltd	TH0121034A88	5.52	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3.90	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	3.48	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd.	TH5520034783	3.05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	2.72	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.35%	THB231035700	2.57	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.28%	THB231035106	2.57	-	-
SC Asset Corporation Public Company Limited 3%	TH0747034708	2.41	-	-

Principal Asset Management Co., Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821.04M	1.89	1.27	1.10
CIMBPrincipal Daily Treasury	532.17M	1.61	1.06	0.91
CIMBPrincipal Daily IncomeA	522.36M	1.61	1.19	1.15
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3.03M	1.61	1.19	1.26
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21.18M	1.45	0.95	0.98

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태국 바트/원	40.309	+0.085	+0.21%
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