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CI Portfolio Series Growth Fund Class F (0P0000NCRZ)

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  • 총 자산: 1.04B
종류:  펀드
시장:  캐나다
발행자:  CI Investments Inc
자산등급:  주식
CI Portfolio Series Growth Class F 13.509 +0.060 +0.43%

0P0000NCRZ 보유종목

 
CI Portfolio Series Growth Class F (0P0000NCRZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CI Portfolio Series Growth Class F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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상태

종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 3.290 6.080 2.790
주식 74.050 74.060 0.010
채권 10.110 11.170 1.060
전환 사채 0.190 0.190 0.000
우선주 0.640 0.640 0.000
기타 11.730 11.730 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 15.354 17.947
주당순자산 비율 2.040 2.938
주당매출액 비율 1.328 2.004
주당현금흐름 비율 8.364 11.693
배당수익률 2.390 2.106
5년 실적 성장 11.467 11.046

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
금융 서비스 20.650 19.509
기술 18.020 18.611
산업주 12.500 12.959
경기 민감형 소비재 11.050 10.473
에너지 9.070 5.977
헬스케어 7.980 11.042
통신 서비스 6.650 6.055
소재 5.090 5.336
소비재 4.790 8.066
유틸리티 2.510 2.851
부동산 1.680 2.969

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 3

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
CI Emerging Mkts Corp Cl I - 7.87 - -
CI Munro Global Growth Equity I - 7.49 - -
CI International Equity Corporate F - 7.04 - -
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg - 5.82 - -
CI International Value Corporate Class I - 5.67 - -
CI Synergy Canadian Corporate Class I - 5.45 - -
CI Canadian Dividend I - 5.38 - -
CI U.S. Equity I - 4.57 - -
CI Canadian Bond Class I - 4.26 - -
Sentry CDN Equity Income Private Tr I - 4.20 - -

CI Investments Inc에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  CI Black Creek Global Leaders F 4.28B 13.38 6.99 10.88
  CI Black Creek Global Lead Corp F 1.46B 12.82 6.71 10.66
  CI Cambridge Canad Eq Corp Cl 1.37B 26.30 13.04 8.73
  CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F 1.37B 27.57 14.29 9.94
  CI Cambridge Canad Equity Corp E 1.37B 26.42 13.16 8.85
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