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Ci Diversified Income Fund B (0P00012E80)

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총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183760

자산등급: 채권

0P00012E80 보유종목

Ci Diversified Income Fund B (0P00012E80) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ci Diversified Income Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	25.220	25.300	0.080
채권	74.760	74.760	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.202	14.413
주당순자산 비율	0.810	1.310
주당매출액 비율	6.221	3.254
주당현금흐름 비율	15.448	11.519
배당수익률	9.314	7.376
5년 실적 성장	8.809	9.305

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	72.261	41.784
현금 결제	25.225	12.888
정부	2.449	19.440
증권화	0.051	0.492

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 151

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nedgroup Investments Core Income Fund C	ZAE000122669	6.96	1.002	0%
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5.50	-	-
Absa F/R 22062026	-	2.84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.64	-	-
Ashburton High Yield 2 Cin	-	2.40	-	-
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2.25	-	-
ABSA Bank Limited 9.053%	ZAM000692698	2.23	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/03/28 2.6%	ZAG000127549	1.97	-	-
Northchester F/R 051228	-	1.91	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	1.91	-	-

Ci Collective Investments에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Ci Diversified Income Fund A			10.52	9.29	8.23
	APS Ci Global Flexible Feeder B			13.26	7.54	-

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.5890	+0.1280	+2.91%
미국 옥수수	487.50	-7.75	-1.56%

달러/원	1,453.44	+7.89	+0.55%
유로/달러	1.0327	-0.0054	-0.96%
브라질 헤알/원	250.31	-0.54	-0.22%
엔/원	9.5975	+0.0540	+0.52%
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애플	227.63	-5.59	-2.40%
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코카콜라	63.84	+0.48	+0.76%
엑슨모빌	108.89	+0.46	+0.42%

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