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ChinaAMC Return II Fund (002021)

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모닝스타 평가:
총 자산: 4.17B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: China Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

002021 보유종목

ChinaAMC Return II Fund (002021) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ChinaAMC Return II Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.960	10.960
주식	67.970	67.970
채권	20.700	20.700
기타	0.350	0.350

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.486	17.249
주당순자산 비율	1.393	2.389
주당매출액 비율	0.798	1.867
주당현금흐름 비율	9.296	10.130
배당수익률	3.375	2.495
5년 실적 성장	10.631	15.644

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	22.230	21.478
소비재	18.430	13.072
헬스케어	15.670	10.953
부동산	12.280	4.519
금융 서비스	11.970	10.795
기술	9.420	20.443
경기 민감형 소비재	6.630	11.447
소재	2.200	13.450
에너지	0.750	7.831
통신 서비스	0.310	2.269
유틸리티	0.120	3.959

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 201

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7.78	1,508.00	-0.07%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7.01	9.91	+0.61%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6.73	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6.00	253.19	-1.38%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4.18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4.05	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3.47	13.46	0.00%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3.33	-	-
항서제약	CNE0000014W7	3.22	49.44	+1.56%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2.41	-	-

China Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167.07B	15.95	-5.60	6.51
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13.4B	15.40	-5.14	6.38
ChinaAMC Return Securities Invest A	10.18B	6.86	-6.48	7.42
ChinaAMC Return Securities Invest H	10.18B	6.86	-6.48	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7.23B	22.28	-2.60	1.34

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