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China Southern Daily Income Money Mkt E (002325)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.01B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

002325 보유종목

China Southern RiTianYi MMF E (002325) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. China Southern RiTianYi MMF E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	70.200	70.200
채권	1.670	1.670
기타	28.140	28.140

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	70.198	53.578
회사	1.666	5.202

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	53.26	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	3.30	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	2.05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1.67	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 344TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1.66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	1.65	-	-

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
China Southern Cash Express MM A	237.46B	0.11	1.79	2.74
China Southern Cash Express MM B	237.46B	0.12	1.87	2.80
China Southern Cash Express MM C	237.46B	0.12	1.94	2.87
China Southern Cash Express MM E	237.46B	0.11	1.76	2.69
China Southern Daily Income MMKt A	159.35B	0.12	1.90	-

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달러/원	1,436.71	-2.29	-0.16%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
엑슨모빌	110.30	+0.16	+0.15%

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