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China Southern Cash-Management MMkt H (511810)

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총 자산: 80.75B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE0999009S8

자산등급: 채권

511810 보유종목

China Southern Finance Exchange MMkt H (511810) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. China Southern Finance Exchange MMkt H 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	66.550	66.550	0.000
기타	33.450	33.450	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	66.553	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	54.53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2.52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1.26	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 8TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 191TH ISSUANCE	-	1.12	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1.01	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0.94	-	-

China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
China Southern Cash Express MM A	241.72B	1.47	1.84	2.81
China Southern Cash Express MM B	241.72B	1.55	1.92	2.88
China Southern Cash Express MM C	241.72B	1.61	1.99	2.95
China Southern Cash Express MM E	241.72B	1.46	1.81	2.76
China Southern Daily Income MMKt A	166.3B	1.53	1.96	-

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