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CMF Cash Value-Added Money B (217014)

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26/12 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 13.9B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: 招商基金管理有限公司

자산등급: 채권

217014 보유종목

China Merchants Cash Value-Added Money Fund B (217014) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. China Merchants Cash Value-Added Money Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	30.160	53.578

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash	-	14.38	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7	-	2.16	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	2.14	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1.78	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.45	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 9	-	1.44	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	1.43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 49TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 79TH ISSUANCE	-	1.43	-	-

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.54	1.79	2.67
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.54	1.79	2.68
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.43	1.67	2.37
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.66	1.92	2.61

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