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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc (0P0000THCO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 114.83M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B62YPS47

자산등급: 주식

0P0000THCO 보유종목

Charlemagne Magna New Frontiers Fund R (0P0000THCO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna New Frontiers Fund R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	100.860	101.060	0.200

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.205	8.810
주당순자산 비율	1.433	1.438
주당매출액 비율	1.843	1.694
주당현금흐름 비율	8.261	7.885
배당수익률	2.878	5.231
5년 실적 성장	7.801	12.270

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.190	35.509
에너지	17.060	8.999
기술	14.270	13.221
경기 민감형 소비재	12.070	8.712
산업주	7.990	9.206
소재	4.830	3.789
소비재	4.060	6.949
부동산	3.070	8.235
유틸리티	2.950	2.732
헬스케어	2.510	4.266

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FPT Corp	VN000000FPT1	8.33	133,080.0	-0.15%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.98	111.00	+0.81%
Piraeus Bank	GRS014003032	4.06	3.66	+1.39%
Alpha Bank	GRS015003007	3.67	1.415	+0.71%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.24	93,500.0	+0.86%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.97	166.20	+2.59%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.84	517.50	+0.49%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.62	66,400	+0.77%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.61	19,700.0	0.00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.45	24,450.0	+0.00%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.51M	15.28	9.28	10.05
Charlemagne Magna MENA Fund G	2.56M	5.66	15.12	12.13
Charlemagne Magna MENA FundRG	38.1M	5.37	14.70	11.46

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