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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 657.72M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

자산등급: 주식

0P0000THDA 보유종목

Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna New Frontiers Fund N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.650	3.650	0.000
주식	96.350	96.420	0.070

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.543	8.527
주당순자산 비율	1.385	1.401
주당매출액 비율	1.624	1.666
주당현금흐름 비율	7.361	7.677
배당수익률	3.303	5.022
5년 실적 성장	12.785	11.010

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.520	36.565
경기 민감형 소비재	16.350	8.677
기술	12.710	13.161
에너지	10.340	7.901
산업주	8.730	10.167
소재	6.490	5.072
소비재	5.750	6.447
부동산	2.350	7.607
유틸리티	1.890	2.862
통신 서비스	0.940	3.487
헬스케어	0.920	4.247

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FPT Corp	VN000000FPT1	7.07	143,400.0	-0.42%
Piraeus Bank	GRS014003032	5.78	4.68	-0.64%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.06	104.22	-4.95%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.31	94,400.0	-0.63%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3.13	451.60	-1.18%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3.11	29.32	-6.59%
Alpha Bank	GRS015003007	3.00	1.860	-1.59%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.84	56,200	+0.72%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2.72	78.50	-1.13%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.65	22,950.0	+0.44%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	652.81M	2.68	8.11	10.69
Charlemagne Magna MENA Fund G	74.18M	2.85	14.77	13.52
Charlemagne Magna MENA FundRG	74.18M	2.81	14.37	12.87

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