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Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.59M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

자산등급: 주식

0P0000THDA 보유종목

Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna New Frontiers Fund N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	100.860	101.060	0.200

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	9.205	8.576
주당순자산 비율	1.433	1.423
주당매출액 비율	1.843	1.712
주당현금흐름 비율	8.261	7.936
배당수익률	2.878	5.377
5년 실적 성장	7.801	11.026

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.190	35.987
에너지	17.060	9.037
기술	14.270	12.986
경기 민감형 소비재	12.070	8.490
산업주	7.990	8.827
소재	4.830	4.311
소비재	4.060	7.069
부동산	3.070	8.276
유틸리티	2.950	2.917
헬스케어	2.510	4.423

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
FPT Corp	VN000000FPT1	8.33	137,230.0	-1.31%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.98	112.52	-1.17%
Piraeus Bank	GRS014003032	4.06	3.80	-1.30%
Alpha Bank	GRS015003007	3.67	1.597	-0.50%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3.24	94,000.0	+1.08%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	2.97	143.20	-2.45%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.84	531.00	-1.48%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2.62	61,120	-0.97%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	2.61	20,500.0	-1.81%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2.45	24,900.0	-1.45%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	116.08M	13.83	7.91	9.30
Charlemagne Magna MENA Fund G	2.63M	5.66	15.12	12.13
Charlemagne Magna MENA FundRG	39.13M	5.37	14.70	11.46

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