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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc (0P0000THEC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 74.88M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B66WMM77

자산등급: 주식

0P0000THEC 보유종목

Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna MENA Fund N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.080	1.080
주식	96.650	96.650
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.823	11.580
주당순자산 비율	1.639	1.695
주당매출액 비율	1.786	2.175
주당현금흐름 비율	5.733	6.820
배당수익률	3.502	3.700
5년 실적 성장	10.091	11.805

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.810	40.671
산업주	13.610	9.065
부동산	11.210	8.580
경기 민감형 소비재	10.930	7.171
에너지	9.190	6.430
헬스케어	9.020	5.480
소재	8.820	8.819
소비재	5.660	5.307
유틸리티	3.530	2.211
통신 서비스	2.220	6.854

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Budget saudi	SA000A0MWH44	8.24	80.40	-0.12%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5.92	33.45	-0.74%
Emaar Develop	AEE001901017	5.71	14.050	+3.69%
Saudi Awwal	SA0007879089	4.51	35.35	-2.08%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	4.33	1.025	-0.49%
Arabian pipe	SA0007879378	4.19	13.04	-1.21%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4.00	98.80	-1.20%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.95	150.00	0.00%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.66	84.10	-0.47%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	3.41	154.40	-1.40%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	653.58M	2.56	9.20	11.36
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	653.58M	2.68	8.11	10.69
Charlemagne Magna MENA Fund R	74.88M	2.81	14.37	12.87
IE00BKRCMM42	74.88M	15.84	16.83	14.58

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