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Magna Umbrella Fund plc - Magna Africa Fund R Acc (0P0000THEH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 6.52M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B6734N46

자산등급: 주식

0P0000THEH 보유종목

Charlemagne Magna Africa Fund R Acc (0P0000THEH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna Africa Fund R Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	96.580	96.580
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.163	8.374
주당순자산 비율	1.344	1.452
주당매출액 비율	1.459	1.306
주당현금흐름 비율	4.512	4.697
배당수익률	4.114	5.010
5년 실적 성장	27.052	13.672

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	37.290	41.934
소비재	15.850	14.191
헬스케어	12.620	5.525
기술	10.250	5.941
소재	9.820	18.601
산업주	4.210	4.394
경기 민감형 소비재	3.720	5.741
부동산	2.640	4.308
에너지	2.480	5.691
통신 서비스	1.120	16.658

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.75	-	-
Com intl bk	EGS60121C018	5.91	83.99	+1.07%
Guaranty Trust Bank PLC	NGGUARANTY06	4.52	-	-
PSG Group Ltd	ZAE000013017	4.09	-	-
Obour Land	EGS30AL1C012	4.02	17.56	-1.13%
Integrated Diagnostics Holdings PLC	JE00BV9H9G76	3.75	-	-
Foschini Group	ZAE000148466	3.48	17,240	+1.48%
Cleopatra Hospital	EGS729J1C018	3.39	7.87	-1.63%
Bid Corp	ZAE000216537	3.01	44,054	+1.97%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.99	28,463	+0.66%

Fiera Capital (Europe) LTD에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.23M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	115.84M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.28M	9.96	16.14	13.57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39.53M	9.53	15.73	12.91
IE00BKRCMM42	25.99M	10.25	16.39	13.73

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