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CFS FC W PSup-Schroder Abs Return Inc (LP65001466)

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모닝스타 평가:
총 자산: 115.81M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06491

자산등급: 채권

LP65001466 보유종목

CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec (LP65001466) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CFS FC W PSup-Schroder W Credit Sec 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	54.100	67.990	13.890
채권	45.150	80.900	35.750
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우선주	0.190	0.190	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	14.013
주당순자산 비율	0.430	1.685
주당매출액 비율	0.087	1.600
주당현금흐름 비율	-	9.061
배당수익률	-	4.763
5년 실적 성장	-	14.612

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	51.711	25.959
회사	45.639	57.491
정부	-12.127	20.658
증권화	13.300	16.308
파생상품	0.977	30.941

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 159

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	5.89	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4.91	-	-
Euro-Schatz Fut Dec24	-	4.74	-	-
Euro-Bobl Future Dec24	-	3.39	-	-
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	2.91	16.772	-0.30%
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2.15	-	-
QBE Insurance Group Ltd.	XS1707749229	2.13	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	2.11	136.40	0.00%
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Perpetual Limited As Trustee For Puma Series 2023- 1	AU3FN0082343	1.96	-	-

Colonial First State Investments Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.6B	2.13	-1.86	1.83
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	6.25	4.15	2.96
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	7.31	4.78	3.44
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	870.52M	2.15	-1.83	1.84
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	725.22M	2.66	-1.06	1.64

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