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CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 51.37M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

자산등급: 채권

0P0000XRQO 보유종목

CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.510	4.060	0.550
채권	96.490	96.490	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	55.299	57.599
정부	41.189	47.208
현금 결제	3.512	25.240

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.80	102.580	0.00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.65	96.780	+0.03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.91	105.090	0.00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.87	102.950	-0.02%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.85	101.150	+0.04%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.85	101.150	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.81	99.22	-0.03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.81	99.47	+0.10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.56	101.000	+0.10%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.55	85.80	+0.07%

ADEPA Asset Management SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	178.69M	0.25	1.59	1.37
LU0860714368	178.69M	5.49	1.18	1.35
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	51.37M	-0.33	-1.51	-0.79

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