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CB-Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO)

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모닝스타 평가:
총 자산: 52.35M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713394

자산등급: 채권

0P0000XRQO 보유종목

CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged (0P0000XRQO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CB Accent Lux Bond EUR B CHF Hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.640	3.310	0.670
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.248	56.858
정부	43.108	42.888
현금 결제	2.644	23.916

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.82	102.320	0.00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.59	96.150	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.90	104.390	0.00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.85	101.790	+0.10%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.84	100.950	0.00%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.83	100.940	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.82	98.870	0.00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.80	98.82	0.00%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.78	99.36	+0.01%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.77	98.73	+0.07%

ADEPA Asset Management SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0860714368	172.32M	5.42	0.92	1.26
CB Accent Lux Swan HiYld A CHF Hdgd	172.32M	5.36	0.93	1.28
CB Accent Lux Bond EUR A CHF Hdgd	52.35M	0.36	-1.78	-0.63

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