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Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD 'B' Share Class (0P0001377P)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 139.93M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFF48

자산등급: 주식

0P0001377P 보유종목

Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ (0P0001377P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Nedgroup Investments Global Cautious Fund USD ’B’ 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.130	50.090	47.960
주식	20.720	20.720	0.000
채권	77.150	77.150	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.057	15.337
주당순자산 비율	2.598	2.452
주당매출액 비율	2.111	1.763
주당현금흐름 비율	11.379	10.361
배당수익률	3.669	2.790
5년 실적 성장	7.615	10.283

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.500	16.288
기술	17.000	22.046
소비재	16.210	8.357
산업주	11.720	10.537
통신 서비스	11.510	6.998
경기 민감형 소비재	6.990	9.420
소재	4.970	5.220
헬스케어	4.040	13.223
유틸리티	2.060	4.872
에너지	2.000	4.405

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Canada (Government of) 1.5%	-	8.39	-	-
호주 15년	AU3TB0000135	8.12	4.750	+0.87%
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	8.02	95.68	-0.34%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.00	92.710	-0.23%
United States Treasury Notes 2.88%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 4.62%	-	5.44	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4.71	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	4.69	-	-

Nedgroup Investments (IOM) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Equity Fund USD A Share Class	1.83B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.83B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.83B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.83B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD A Share Class	651.41M	13.87	6.58	6.46

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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