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Caser Gestión Valor PP (0P00001D95)

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총 자산: 37.83K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P00001D95 보유종목

Caser Gestión Valor PP (0P00001D95) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser Gestión Valor PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	38.120	38.120	0.000
채권	61.880	61.880	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.932	12.541
주당순자산 비율	0.673	1.760
주당매출액 비율	0.306	1.189
주당현금흐름 비율	2.980	7.809
배당수익률	3.616	3.757
5년 실적 성장	18.721	10.487

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	61.880	12.275
현금 결제	38.120	8.008

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 2

매도 보유종목 수: 1

	종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
	Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	61.88	99.500	+0.01%

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	274.74M	15.23	7.20	-
Magallanes Acciones Europeas PP	101.62M	-1.50	7.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	44.05M	20.23	7.32	11.30
La Previsora PP	21.03M	3.67	1.00	1.26
Triodos Renta Mixta	19.38M	3.31	-0.37	-

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구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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