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Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 248.44M

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000170569

자산등급: 주식

0P0000WTQK 보유종목

Capricorn Property Fund A (0P0000WTQK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Property Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.810	5.130	0.320
주식	45.620	45.620	0.000
채권	1.240	2.120	0.880
기타	48.330	48.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.217	10.502
주당순자산 비율	0.779	0.757
주당매출액 비율	4.046	3.783
주당현금흐름 비율	11.416	11.241
배당수익률	7.187	7.908
5년 실적 성장	2.752	5.882

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	99.616

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	33.63	6.346	+0.84%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	14.31	7.40	+0.68%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	11.10	1.012	0%
Redefine Properties	ZAE000190252	3.79	440	+1.85%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	3.78	1,211	+0.41%
Fortress Income	ZAE000248506	3.69	1,890	+0.05%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	3.59	1.089	0%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	2.95	1,712	-0.52%
Resilient Property	ZAE000209557	2.29	5,776	+0.40%
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2.12	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn International Fund C	1.35B	18.44	11.46	13.82
Capricorn Premier Fund B	1.05B	12.89	11.14	7.29
Capricorn Managed Fund A	333.77M	13.62	10.50	7.09
Capricorn Managed Fund C	333.77M	14.46	11.32	7.89
Capricorn Property Fund C	248.44M	27.10	11.26	2.52

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