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CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00015IIA)

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총 자산: 104.08M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Capitânia SA

ISIN: BRBOZ3CTF000

S/N: 20.889.158/0001-71

자산등급: 기타

0P00015IIA 보유종목

CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P00015IIA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAPITANIA SYNTA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

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매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	21.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.94	-	-
LARCA CONSIGNADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	BR0J89CTF001	2.42	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RI	BR0DQACTF005	2.38	-	-
CAPITÃ‚NIA CORPORATE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESP	BR0853CTF004	2.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.15	16,034.200	+0.05%
FIDC RECEBÃVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BRRDNLCTF006	2.05	-	-
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT 30/0	BR0HP6CTF001	2.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.95	-	-
SB CRÃ‰DITO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS MULTISSETORIA	BRSUR5CTF008	1.92	-	-

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종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	1.14B	2.77	10.83	13.61
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	358.92M	7.91	10.85	9.50
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	164.86M	-2.04	8.21	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	166.17M	11.30	11.30	10.29
HARPIA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	119.22M	7.45	9.67	8.84

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