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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 131.06M

종류: 펀드

시장: 대만

발행자: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

자산등급: 채권

0P0000RULW 보유종목

Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capital Strategic Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.040	31.850	29.810
주식	0.070	0.090	0.020
채권	97.320	104.070	6.750
전환 사채	0.750	0.750	0.000
우선주	0.290	0.290	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.461	14.029
주당순자산 비율	0.731	2.109
주당매출액 비율	0.636	1.872
주당현금흐름 비율	4.766	13.030
배당수익률	4.187	3.885
5년 실적 성장	2.664	12.038

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	69.741	25.550
정부	24.184	65.881
파생상품	3.567	65.650
현금 결제	1.117	28.709
증권화	1.009	14.229
자치제	0.073	0.222

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 17

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15.72	53.320	+0.15%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9.79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9.53	42.110	+0.10%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8.03	153.486	+0.20%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7.77	30.290	+0.13%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7.52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7.30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6.21	137.590	+0.20%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6.12	13.649	-0.03%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4.75	147.690	-0.05%

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