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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 3.760 | 3.760 | 0.000 |
채권 | 94.290 | 94.290 | 0.000 |
전환 사채 | 1.960 | 1.960 | 0.000 |
매수 보유종목 수: 412
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.48 | 89.170 | -0.10% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2.38 | 102.430 | 0.00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2.13 | 99.900 | -0.09% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1.92 | 91.950 | +0.02% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.85 | 94.17 | +0.05% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.64 | 101.930 | -0.31% | |
European Union 2.88% | EU000A3K4EW6 | 1.52 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.50 | 98.710 | -0.03% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.50 | 105.080 | 0.00% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1.40 | 103.310 | -0.29% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1.61B | -2.28 | -0.10 | 1.10 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1.61B | -2.63 | -0.88 | 0.34 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1.61B | -1.48 | -0.81 | - | ||
Global High Income Opportunities cg | 1.47B | 3.12 | 4.53 | 6.03 | ||
Global High Income Opportunities zg | 1.47B | 2.78 | 3.72 | 5.22 |
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