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Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd (0P00001A4H)

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05/03 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 626.21M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Capital Group

ISIN: LU0193740098

자산등급: 채권

0P00001A4H 보유종목

Capital Group Euro Bond Fund LUX Bd (0P00001A4H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capital Group Euro Bond Fund LUX Bd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.190	2.190
채권	93.500	93.500
전환 사채	4.310	4.310

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	63.878	43.652
회사	29.378	35.172
현금 결제	2.194	10.303
증권화	0.229	8.825

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 344

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.97	92.950	-0.13%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2.70	99.950	-0.51%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.90	102.430	0.00%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.68	95.450	-1.55%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1.55	84.910	-0.39%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.55	100.140	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.51	95.580	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.34	101.540	-0.45%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.30	94.140	-0.08%
Btp Tf 3,85% St49 Eur	IT0005363111	1.24	90.990	-1.49%

Capital International Management Company Sàrl에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.63B	-3.83	-0.08	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.63B	2.43	1.40	1.98
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.63B	2.31	0.59	1.21
Global High Income Opportunities ag	1.71B	1.38	5.10	5.20
Global High Income Opportunities cg	1.71B	1.41	5.53	5.72

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코카콜라	70.08	-0.11	-0.16%
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