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Caixabank RF Corporativa Extra FI (137896009)

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총 자산: 119.43M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137896009

자산등급: 채권

137896009 보유종목

Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI (137896009) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	20.87	13.21
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주당현금흐름 비율	13.07	78.40
배당수익률	1.64	3.11
5년 실적 성장	10.43	15.15

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.01	79.55
현금 결제	6.07	11.66

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 234

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	3.19	14.72	-0.14%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2.96	4.999	+0.20%
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.51	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1.20	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1.16	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.07	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1.03	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0.98	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0.98	93.930	0.00%
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0.95	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41

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