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Caixabank RF Corporativa Extra FI (137896009)

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총 자산: 110.27M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137896009

자산등급: 채권

137896009 보유종목

Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI (137896009) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Renta Fija Corporativa Premium FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.07	3.86	2.79
채권	93.66	93.66	0.00
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기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.87	13.03
주당순자산 비율	3.83	1.77
주당매출액 비율	2.34	6.75
주당현금흐름 비율	13.07	78.29
배당수익률	1.64	3.03
5년 실적 성장	10.43	14.34

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.94	77.56
현금 결제	1.08	12.20
파생상품	2.72	9.78

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 210

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.58	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.40	-	-
Credit Mutuel Arkea 1.25%	FR0013517307	1.28	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS2340236327	1.27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	FR0013515749	1.22	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.13	-	-
Credit Agricole S.A. 0.125%	FR0014000Y93	1.08	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1.08	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.04	93.550	0.00%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.03	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Platinum FI	18.44B	2.90	1.77	0.43
Caixabank Monetario Plus FI	18.44B	2.55	1.46	0.31
Caixabank Monetario Premium FI	18.44B	2.73	1.61	0.36
Caixabank Monetario Cartera FI	18.44B	3.01	1.93	0.54
Caixabank Monetario Estoindar FI	18.44B	2.34	1.30	0.25

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