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Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund I (0P0000U74J)

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06/09 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 588.08M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BBH

ISIN: LU0416171873

자산등급: 채권

0P0000U74J 보유종목

Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur (0P0000U74J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Dur 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.310	16.410	0.100
채권	82.040	82.080	0.040
우선주	1.650	1.650	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	81.111	72.700
현금 결제	9.875	6.615
정부	8.144	21.094
자치제	0.556	0.472
증권화	0.314	15.639

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 179

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPM USD Treasury CNAV Ins (dist.)	LU0176038411	3.42	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	1.85	-	-
GA Global Funding Trust 0.8%	-	1.81	-	-
ING Groep N.V. 3.869%	-	1.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.63	-	-
Drawbridge Special Opportunities Fund LP/ Drawbridge Special Opportunities	-	1.34	-	-
Pennantpark Floating Rate Capital Limited 4.25%	-	1.32	-	-
Aviation Capital Group LLC 5.5%	-	1.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.22	-	-

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구리	4.1582	+0.0847	+2.08%
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코카콜라	61.75	-0.09	-0.15%
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