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Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Accumulation GBP (0P0000254N)

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23/12 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 336.38M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B06RTW99

자산등급: 채권

0P0000254N 보유종목

Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc (0P0000254N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Sterling Broad Market Bond Fund I Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	105.01	131.28	26.27
전환 사채	0.09	0.09	0.00
우선주	0.07	0.07	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	50.47	43.48
회사	42.65	39.96
파생상품	0.75	16.54
증권화	12.54	8.16
현금 결제	-6.52	8.79

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 465

매도 보유종목 수: 61

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Dec 24	-	9.42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1.45	-	-
영국 20년	GB0004893086	1.43	5.046	0.00%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1.39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1.38	-	-
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Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	915.71M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	915.71M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	915.71M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	744.31M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	744.31M	3.63	-3.84	2.28

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달러/원	1,452.46	-0.51	-0.04%
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코카콜라	62.38	-0.17	-0.27%
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